Swing Trade คืออะไร?

Swing Trade คือกลยุทธ์การเทรดที่นักลงทุนสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในตลาดหุ้นและคริปโต โดยอาศัยการจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถึงกลาง ทำให้นักเทรดสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์ในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตัดสินใจที่รวดเร็ว 

บทความนี้จะมาสรุปให้ว่า Swing Trade สามารถเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยการผลกำไรให้กับนักเทรดได้อย่างไรบ้าง

Swing Trade คือ

สวิงเทรด หรือ Swing Trading คือ กลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถึงกลาง ซึ่งอาจกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์ นักเทรดจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การใช้กราฟราคา (Chart), เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Indicators) และรูปแบบของกราฟ (Chart Patterns) เพื่อระบุจุดเข้าซื้อและจุดขายที่มีศักยภาพในการทำกำไร

กลยุทธ์ Swing Trading

1.Scalping

Scalping เป็นกลยุทธ์ที่นักเทรดจะพยายามทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กน้อยในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด โดยนักเทรดจะเปิดและปิดการซื้อขายภายในไม่กี่นาทีหรือวินาที การทำกำไรจากการเทรดแบบนี้อาจจะทำกำไรได้ไม่มาก แต่ถ้าทำบ่อยครั้งก็สามารถสะสมเป็นกำไรก้อนโตได้

2.Day Trading

Day Trading คือการซื้อขายสินทรัพย์ภายในวันเดียวกัน โดยนักเทรดจะเปิดและปิดการซื้อขายภายในวันนั้น ๆ โดยไม่ทิ้งคำสั่งซื้อขายไว้ข้ามคืน การกลยุทธ์นี้จึงต้องมีการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว

3.Swing Trading

Swing Trading เน้นจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถึงกลาง โดยอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์ นักเทรดจะมองหาโอกาสในการซื้อขายที่ราคามีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน

4.Big Trend Following

Big Trend Following เป็นกลยุทธ์ที่นักเทรดจะติดตามแนวโน้มใหญ่ของราคาในระยะยาว โดยเน้นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

5.Position Trading

Position Trading คือการซื้อขายที่เน้นการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะยาว โดยนักเทรดจะเก็บรักษาการซื้อขายไว้เป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปี

ข้อดีของ Swing Trading

1.มีโอกาสในการทำกำไรสูง

Swing Trading คือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนในระยะสั้นถึงกลาง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ใช้เวลาน้อยกว่าการเทรดแบบอื่น

การลงทุนแบบ Swing Trading ไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดตลอดเวลาเหมือนกับ Scalping หรือ Day Trading นักเทรดสามารถวิเคราะห์กราฟและตัดสินใจในเวลาที่สะดวก

3.ลดความเสี่ยงจากการถือครองระยะยาว

การซื้อขายในช่วงเวลาสั้นถึงกลางช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะยาว และลดความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

4.ความยืดหยุ่นในการเทรด

Swing Trading ให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ตลาด ช่วยให้นักเทรดสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดี

5.การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ

นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ข้อเสียของ Swing Trading

1.ต้องใช้การวิเคราะห์ที่แม่นยำ

Swing Trading ต้องการการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แม่นยำเพื่อระบุจุดเข้าซื้อและจุดขายที่ดีที่สุด ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ในด้านการวิเคราะห์กราฟและเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ หากนักเทรดไม่มีความเข้าใจที่ดีพอ อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและขาดทุนได้

2.มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้นสามารถส่งผลกระทบต่อกำไรของนักเทรดได้ เหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ข่าวเศรษฐกิจหรือการประกาศสำคัญสามารถทำให้ราคาผันผวนได้อย่างรุนแรง ทำให้นักเทรดไม่สามารถคาดการณ์ได้และอาจขาดทุนในระยะเวลาอันสั้น

3.อาจมีค่าธรรมเนียมสูง

การทำธุรกรรมบ่อยครั้งอาจส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมซื้อขายที่สูงขึ้นตาม ซึ่งสามารถลดผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายได้ นักเทรดต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในการวางแผนการเทรดเพื่อไม่ให้ค่าธรรมเนียมกินกำไรทั้งหมด

4.ต้องใช้เวลาในการติดตามตลาด

แม้ว่าจะไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลาเหมือน Scalping หรือ Day Trading แต่การทำ Swing Trading ก็ยังต้องการเวลาสำหรับการวิเคราะห์กราฟและตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบุจุดเข้าซื้อและขายที่เหมาะสม 

5.ความไม่แน่นอนของตลาด

แม้ว่าการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ตลาดยังคงมีความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด เช่น ข่าวสารที่สำคัญหรือเหตุการณ์ในเศรษฐกิจโลก สามารถทำให้แผนการเทรดที่เตรียมไว้ไม่เป็นไปตามคาดและทำให้เกิดการขาดทุนได้

ตัวอย่าง Swing Trade บนแนวต้าน และ แนวรับ

ในการทำ Swing Trade การวิเคราะห์แนวต้านและแนวรับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดเข้าซื้อและขายได้อย่างแม่นยำ 

โดยแนวต้าน (Resistance) คือระดับราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันซึ่งมักจะเกิดการขายมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนมองว่าราคาสูงเกินไป ส่วนแนวรับ (Support) คือระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันซึ่งมักจะเกิดการซื้อเพราะนักลงทุนมองว่าราคาต่ำเกินไป

Swing High และ Swing Low

Swing High คือจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่นักเทรดสามารถพิจารณาขายเพื่อทำกำไร ในขณะที่ Swing Low คือจุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเป็นจุดที่นักเทรดสามารถพิจารณาซื้อเพื่อทำกำไรในช่วงขาขึ้น

ตัวอย่างการเทรด

ลองดูตัวอย่างสมมติง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพ สมมติ Bitcoin แกว่งตัวอยู่ในกรอบเดิมมาสักพัก ราคาเคยลงไปแตะแนวรับที่ระดับหนึ่งแล้วเด้งกลับขึ้นหลายรอบ (จุดนั้นคือ Swing Low) และเคยขึ้นไปแตะแนวต้านอีกระดับหนึ่งแล้วถูกเทขายกลับลงมาหลายรอบเช่นกัน (จุดนั้นคือ Swing High) นักเทรดที่ทำ Swing Trade จะรอให้ราคาย่อลงมาใกล้แนวรับ แล้วดูสัญญาณกลับตัว เช่น แท่งเทียนที่มีไส้ยาวด้านล่างซึ่งสื่อว่าตลาดปฏิเสธการลงต่อ ก่อนตัดสินใจเข้าซื้อ จากนั้นตั้งเป้าขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านเดิม พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ใต้แนวรับเผื่อราคาหลุดกรอบลงไปจริงๆ

[IMAGE: กราฟราคาคริปโตแบบแท่งเทียน แสดงกรอบแนวรับ-แนวต้านที่ราคาแกว่งตัวซ้ำหลายรอบ พร้อม label จุด Swing Low ที่แนวรับ (จุดเข้าซื้อ) และจุด Swing High ที่แนวต้าน (จุดขายทำกำไร) และเส้น Stop Loss ใต้แนวรับ]

การวิเคราะห์กราฟราคาแบบนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุด Swing High และ Swing Low ได้อย่างแม่นยำ ทำให้วางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังคือแนวรับแนวต้านไม่ใช่เส้นที่แม่นยำตายตัว ราคาอาจแกว่งทะลุเส้นไปเล็กน้อยก่อนกลับตัว หรือทะลุจริงแล้วไม่กลับมาเลยก็ได้ ซึ่งเรียกว่า Breakout นี่คือเหตุผลที่ต้องมีจุดตัดขาดทุนเสมอ ไม่ใช่คาดหวังว่าแนวรับแนวต้านจะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์

สรุป

Swing Trading เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีโอกาสในการทำกำไรสูง โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเข้าซื้อและจุดขายในช่วงเวลาสั้นถึงกลาง ข้อดีของการลงทุนแบบนี้คือสามารถลดความเสี่ยงจากการเก็บรักษาในระยะยาวและไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การลงทุนแบบนี้ต้องการการวิเคราะห์ที่แม่นยำและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้น นักเทรดควรมีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

📖 อยากรู้ศัพท์คริปโตคำอื่น? ดูรวมศัพท์คริปโต A-Z ครบทุกคำ